国金证券指出，当前计算机与软件开发行业处于基本面混沌期，AI与替代推动用户使用意愿增强，但支付能力有限，产品仍需大模型突破及持续打磨。投资层面呈现风险偏好驱动的主题投资特征，短期难证伪且存在向景气投资转化的可能。细分领域中，2025年AI算力、激光雷达维持高景气；AI应用加速向上；软件外包、金融IT、华为产业链等赛道稳健向上；教育IT、网安等拐点显现；智慧交通、政务IT等底部企稳。
下半年在基数效应、新技术落地及政策加持下，行业表观经营或优于上半年，若宏观需求持续改善，后周期的计算机板块可能迎来更好表现。需关注其他科技板块的分流效应及行业竞争加剧、技术研发不及预期等风险。
软件ETF跟踪的是软件指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及软件开发、信息技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映软件行业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的科技含量和成长性，行业配置主要集中在计算机应用、软件服务等领域。
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